Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BGJWWV33
WKN A2PM7L

36,74 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 03.12.2025 34 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 34 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,09 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
3,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 41,43 %
AAA 34,36 %
BBB 24,05 %
Divers 0,16 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 96,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,91 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/29 5,94 %
France (Govt Of) 0.75% 25/11/28 5,78 %
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/30 5,70 %
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/29 5,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 160,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf EUR lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren, ausgegeben von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien, abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf EUR lauten, ein Rating von B3/B-/B- oder besser haben, einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. EUR aufweisen und eine Restlaufzeit von mindestens 3 und bis zu 5 Jahren haben.