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Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BGJWWT11
WKN A2PM7M

#Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro #Invesco Investment Management Limited

35,13 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 03.12.2025 34 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 34 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
5,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
gemischt 0,01 %
Geldmarkt/Kasse -0,01 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 32,40 %
AAA 26,18 %
AA 23,84 %
A 17,59 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 100,01 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/30 7,33 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/31 6,90 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/05/32 5,61 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/31 4,05 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,71 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, die Entwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen staatlichen Schuldtiteln Frankreichs, Deutschlands, Italiens, der Niederlande und Spaniens mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren zu messen.