Guinness European Equity Income Fund C EUR Acc

ISIN IE00BGHQDW50
WKN A2AS5T

23,08 EUR (0,64 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 04.12.2025 90 Fonds
  • 03.12.2025 87 Fonds
  • 02.12.2025 90 Fonds
  • 01.12.2025 90 Fonds
  • 28.11.2025 90 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 90 Fonds
  • 25.11.2025 90 Fonds
  • 24.11.2025 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,42 %
3 Jahre
9,69 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
14,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,92
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,92 %
Finnland 11,03 %
Schweiz 10,32 %
Niederlande 10,01 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,41 %
Finanzen 26,83 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,54 %
Gesundheit / Healthcare 9,83 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 72,44 %
Schweizer Franken 10,32 %
Schwedische Krone 6,74 %
Dänische Krone 6,57 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KONECRANES OY NPV 3,91 %
DEUTSCHE BOER NPV(REGD) 3,82 %
OUTOTEC OYJ NPV 3,81 %
DEUTSCHE POST NPV(REGD) 3,64 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 106,62 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Nick Edwards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten.