Nomura Funds Ireland - India Equity Fund ID EUR

ISIN IE00BG869P98
WKN A2N5V7

106,10 EUR (0,71 %)

NAV vom 23.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 23.05.2025 90 Fonds
  • 22.05.2025 207 Fonds
  • 21.05.2025 217 Fonds
  • 20.05.2025 220 Fonds
  • 19.05.2025 215 Fonds
  • 16.05.2025 219 Fonds
  • 15.05.2025 216 Fonds
  • 14.05.2025 212 Fonds
  • 13.05.2025 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,82 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,91 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 24,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,08 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Informationstechnologie 8,73 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 9,28 %
HDFC Bank Limited 5,43 %
Reliance Industries Ltd 4,46 %
Ultratech Cement Ltd 4,34 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 04.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.686,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Vipul Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.