Nomura Funds Ireland - India Equity Fund ID EUR

ISIN IE00BG869P98
WKN A2N5V7

90,09 EUR (0,53 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 04.06.2026 87 Fonds
  • 03.06.2026 214 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,62 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 90,46 %
Geldmarkt/Kasse 9,54 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 30,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,06 %
Kasse 9,54 %
Gesundheit / Healthcare 7,91 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 7,75 %
Ultratech Cement Ltd 4,66 %
BHARTI AIRTEL LTD 4,28 %
LARSEN & TOUBRO LTD 4,13 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 04.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 925,12 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Vipul Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.