Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Dis

ISIN IE00BG85LK51
WKN A3E1WY

8,34 EUR (-0,12 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 28.05.2024 414 Fonds
  • 24.05.2024 423 Fonds
  • 23.05.2024 419 Fonds
  • 22.05.2024 412 Fonds
  • 21.05.2024 348 Fonds
  • 20.05.2024 150 Fonds
  • 17.05.2024 424 Fonds
  • 16.05.2024 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,13 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
4,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,38 %
Kanada 12,21 %
Frankreich 8,50 %
Großbritannien 6,84 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 69,69 %
Staatsanleihen 26,01 %
Renten 2,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 69,11 %
Industrie / Investitionsgüter 21,37 %
Finanzen 5,72 %
Elektronik / Elektrik 2,38 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 40,56 %
Euro 26,49 %
Britisches Pfund Sterling 13,91 %
Kanadische Dollar 8,31 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 99,80 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM GILT GB00BLPK7334 2,54 %
CANADA HOUSING TRUST CA13509PEF68 2,01 %
ACTION LOGEMENT SERVICES FR001400L362 1,89 %
ONTARIO TEACHERS FINANC XS2475513953 1,46 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2021
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 875,58 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,23 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums, kann aber auch Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status halten.