Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Dis

ISIN IE00BG85LK51
WKN A3E1WY

8,21 EUR (-0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 410 Fonds
  • 02.06.2026 380 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,91 %
Kanada 14,34 %
Australien 8,22 %
Japan 7,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,02 %
Staatsanleihen 33,38 %
Investmentfonds 1,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,59 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 68,27 %
Industrie / Investitionsgüter 18,87 %
Finanzen 7,91 %
Elektronik / Elektrik 2,96 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 36,01 %
Euro 32,09 %
Kanadische Dollar 10,70 %
Britisches Pfund Sterling 7,36 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 99,41 %
Kasse 0,59 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BRITISH COLUMBIA PROV OF CA110709AK82 1,42 %
UNITED KINGDOM GILT GB00BLPK7334 1,16 %
ONTARIO (PROVINCE OF) CA68333ZAY30 1,12 %
EXXON MOBIL CORPORATION US30231GBF81 1,02 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.784,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,23 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums.