Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN IE00BG85LJ47
WKN A3E1WR

10,12 EUR (-0,20 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 11.12.2024 319 Fonds
  • 03.12.2024 407 Fonds
  • 02.12.2024 424 Fonds
  • 29.11.2024 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
8,21 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,86 %
Japan 9,48 %
Frankreich 9,21 %
Kanada 7,29 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,23 %
Staatsanleihen 29,99 %
Renten 3,55 %
Investmentfonds 0,82 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 67,38 %
Industrie / Investitionsgüter 21,36 %
Finanzen 6,96 %
Elektronik / Elektrik 3,62 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 44,50 %
Euro 23,96 %
Britisches Pfund Sterling 12,92 %
Japanischer Yen 9,40 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 99,41 %
Kasse 0,41 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM GILT GB00BLPK7334 2,76 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014009O62 2,13 %
EXXON MOBIL CORPORATION US30231GBF81 1,87 %
ACTION LOGEMENT SERVICES FR001400L362 1,79 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.035,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,23 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums.