Barings Emerging Markets Local Debt Fund I EUR Unhedged Acc.

ISIN IE00BG36V039
WKN A2N9G8

133,38 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
7,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,90
5 Jahre
4,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.100,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Cem Karacadag

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.