37,20 GBP (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 03.12.2025 29 Fonds
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  • 27.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 29 Fonds
  • 25.11.2025 29 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
3,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 59,12 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,87 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UK TSY 4.375% 07/03/28 8,84 %
UK TSY 1.25% 22/07/27 8,17 %
UK TSY 0.875% 22/10/29 8,09 %
UK TSY 4.125% 22/07/29 7,81 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,38 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 18.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 203,13 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Wertentwicklung des s Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Index nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index zielt darauf ab, die Entwicklung der auf GBP lautenden festverzinslichen staatlichen Schuldtitel mit Investment Grade der britischen Regierung mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren zu messen.