Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis

ISIN IE00BFXZF672
WKN A2JLF5

8,76 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 137 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
4,31 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,20 %
Großbritannien 13,10 %
Deutschland 9,30 %
Luxemburg 7,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 25,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,40 %
Finanzdienstleistungen 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 48,90 %
BB 37,10 %
BBB 6,70 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Pitney Bowes Inc 7.25% 15-MAR-2029 2,30 %
QXO Building Products Inc 6.75% 30-APR-2032 2,10 %
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-FEB-2031 1,80 %
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-MAR-2030 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 247,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Sharmin Rahman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum langfristig zu maximieren. Der Fonds wird in erster Linie in Hochzinsanleihen und ausgewählte Anleihen mit Investment-Grade-Status an den weltweiten Kreditmärkten (einschließlich Industrie- und Schwellenländer) investieren. Der Fonds investiert in globale Hochzinsanleihen, die auf US-Dollar lauten oder gegenüber dem US-Dollar abgesichert sind.