Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Inc

ISIN IE00BFXZF672
WKN A2JLF5

8,65 EUR (-0,05 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 22.07.2024 163 Fonds
  • 19.07.2024 445 Fonds
  • 18.07.2024 463 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds
  • 12.07.2024 471 Fonds
  • 11.07.2024 471 Fonds
  • 10.07.2024 459 Fonds
  • 09.07.2024 474 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
10,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
4,81
5 Jahre
4,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,40 %
Großbritannien 15,70 %
Niederlande 11,20 %
Deutschland 9,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Divers 11,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,30 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,10 %
Kasse -0,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 49,30 %
B 34,00 %
BBB 10,90 %
Divers 3,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 27,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 50% seiner Vermögenswerte in von Unternehmen weltweit ausgegebenen auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen (d.h. unterhalb Investment Grade eingestufte Anleihen) oder in nicht auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen, die gegenüber dem US-Dollar abgesichert werden. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und bis zu 20% in Schwellenländern.