Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Inc

ISIN IE00BFXZF672
WKN A2JLF5

8,94 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 04.12.2025 227 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
3,93
5 Jahre
4,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,40 %
Großbritannien 15,60 %
Welt 9,70 %
Deutschland 8,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 22,20 %
Industrie / Investitionsgüter 16,90 %
Finanzdienstleistungen 11,70 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

B 46,30 %
BB 38,40 %
BBB 8,40 %
AA 3,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 172,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 50% seiner Vermögenswerte in von Unternehmen weltweit ausgegebenen auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen (d.h. unterhalb Investment Grade eingestufte Anleihen) oder in nicht auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen, die gegenüber dem US-Dollar abgesichert werden. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und bis zu 20% in Schwellenländern.