CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares USD

ISIN IE00BFXS0D88
WKN A2JJ6X

23,52 USD (0,81 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 25.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,68 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,88
3 Jahre
9,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 206,80 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr James Morton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,75 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien, mit Aktien verbundene Wertpapiere sowie Schuldtitel von Unternehmen und Staaten, primär in den Märkten Asiens. Die Hauptanlageklasse sind Aktien, die zusammengenommen stets 85% des investierten Gesamtportfolios übersteigen sollten.