CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares USD

ISIN IE00BFXS0D88
WKN A2JJ6X

23,24 USD (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 122 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,37 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,48
3 Jahre
8,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 214,62 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr James Morton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,75 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien, mit Aktien verbundene Wertpapiere sowie Schuldtitel von Unternehmen und Staaten, primär in den Märkten Asiens. Die Hauptanlageklasse sind Aktien, die zusammengenommen stets 85% des investierten Gesamtportfolios übersteigen sollten.