Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR Inc

ISIN IE00BFWVPQ67
WKN A2PFCH

10,59 EUR (0,61 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 576 Fonds
  • 07.10.2024 263 Fonds
  • 04.10.2024 475 Fonds
  • 03.10.2024 548 Fonds
  • 02.10.2024 549 Fonds
  • 01.10.2024 576 Fonds
  • 30.09.2024 560 Fonds
  • 27.09.2024 567 Fonds
  • 26.09.2024 576 Fonds
  • 25.09.2024 489 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 576 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,58 %
3 Jahre
15,41 %
5 Jahre
15,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
5,73
5 Jahre
6,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 50,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 14,70 %
Finanzen 12,80 %
Transport 12,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Softbank Group 5,30 %
Recruit Holdings 5,20 %
Sony 4,80 %
Keyence 4,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 24.07.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 74,95 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Tolibjon Tursunov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds tätigt direkte und indirekte Anlagen in allen Wirtschaftssektoren in Japan. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am TOPIX gemessen werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.