Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc R

ISIN IE00BFNXVS58
WKN A116F7

101,29 EUR (0,05 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 29.02.2024 62 Fonds
  • 28.02.2024 73 Fonds
  • 27.02.2024 73 Fonds
  • 26.02.2024 73 Fonds
  • 23.02.2024 73 Fonds
  • 22.02.2024 66 Fonds
  • 21.02.2024 73 Fonds
  • 20.02.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
4,17
5 Jahre
4,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 37,50 %
Lateinamerika 22,51 %
Afrika 21,83 %
Westeuropa 8,75 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 28,18 %
Energie 17,13 %
Banken 13,19 %
Finanzdienstleistungen 9,97 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos 2,88 %
Ecopetrol SA 1,44 %
Huarong Finance Ii 1,38 %
BANCOLOMBIA SA 1,37 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.06.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 866,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Warren Hyland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren.