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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR Inc. S

ISIN IE00BCCW0V89
WKN A1XFBH

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

70,01 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 69 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
2,17 %
5 Jahre
3,82 %
10 Jahre
4,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
4,27
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,65
10 Jahre
4,70

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Asien 42,76 %
Lateinamerika 18,82 %
Afrika 16,44 %
Osteuropa 9,97 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 27,65 %
Banken 15,17 %
Finanzdienstleistungen 13,92 %
Energie 11,10 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 84,58 %
Euro 15,42 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,69 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 21.03.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 828,29 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Warren Hyland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren. Absicherung gegen Euro.