Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged USD acc H

ISIN IE00BF5LK023
WKN A2H6ML

125,95 USD (-0,08 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 12.02.2025 53 Fonds
  • 11.02.2025 53 Fonds
  • 10.02.2025 53 Fonds
  • 07.02.2025 53 Fonds
  • 06.02.2025 53 Fonds
  • 05.02.2025 53 Fonds
  • 04.02.2025 53 Fonds
  • 03.02.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,25 %
3 Jahre
3,08 %
5 Jahre
4,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,50
3 Jahre
7,11
5 Jahre
7,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 54,82 %
Euro 36,21 %
Britisches Pfund Sterling 8,98 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

James Hardie Intl Fin 1,56 %
GENERAL MOTORS FINL CO 1,35 %
HCA INC 1,24 %
CaixaBank SA 1,08 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.10.2017
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 7.780,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt.