Fidelity Enhanced Reserve Fund A Acc USD

ISIN IE00BF5GRB76
WKN A2PV5Z

11,98 USD (0,03 %)

NAV vom 12.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 12.11.2025 64 Fonds
  • 11.11.2025 96 Fonds
  • 10.11.2025 129 Fonds
  • 07.11.2025 129 Fonds
  • 06.11.2025 129 Fonds
  • 05.11.2025 119 Fonds
  • 04.11.2025 129 Fonds
  • 03.11.2025 129 Fonds
  • 31.10.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,33 %
3 Jahre
1,56 %
5 Jahre
2,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 66,23 %
Staatsanleihen 33,77 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

USTN 4.875% 05/31/26 5,10 %
UST BILLS 0% 11/28/25 5,00 %
SINGAPORE GOVT 0% 10/10/25 4,90 %
SINGAPORE GOVT 0% 10/27/25 3,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 512,18 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, aus einem Portfolio von weltweit emittierten Schuldverschreibungen eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite (Ertrag plus Kapitalzuwachs) zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von Staaten, staatlichen Behörden oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Hierzu gehören Anleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen (einschließlich Hybridanleihen von Unternehmen), nachrangige Anleihen, Dim-Sum-Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel.