iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BF5GB717
WKN A2JBMD

5,03 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,28 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,51
3 Jahre
2,82
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
3,57
5 Jahre
4,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 99,56 %
Geldmarkt/Kasse 0,44 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 76,63 %
Konsumgüter zyklisch 9,71 %
Grundstoffe 3,81 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 3,71 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 70,24 %
AA 16,50 %
BBB 12,81 %
Kasse 0,44 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 41,55 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 30,15 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 26,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,38 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 2,97 %
Morgan Stanley 2,94 %
ABN AMRO BANK NV 2,93 %
NATWEST MARKETS PLC 2,91 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.122,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index an, der aus auf Euro lautenden kurzfristigen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.