Sturdza Family Fund A EUR

ISIN IE00BF559D08
WKN A2PA81

1.310,70 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,02 %
3 Jahre
9,24 %
5 Jahre
9,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
5,76
5 Jahre
5,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 92,68 %
Niederlande 4,84 %
Welt 2,45 %
Großbritannien 0,03 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 68,71 %
Renten 28,72 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
gemischt 0,20 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 97,43 %
Kasse 2,57 %
Stand: 27.02.2026

Rating

AA 85,38 %
AAA 9,44 %
BBB 2,61 %
A 2,57 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 52,58 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,32 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,10 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AutoZone Inc 2,46 %
AIR LIQUIDE SA 2,37 %
ASSA ABLOY AB Class B 2,30 %
Amphenol Corp Class A 2,29 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 257,81 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Constantin Sturdza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der relativen Outperformance der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.