Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF51K132
WKN A2DX8T

16,69 USD (-0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.06.2026 142 Fonds
  • 02.06.2026 142 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,11
5 Jahre
1,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,35 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 32,01 %
BB 22,35 %
A 13,45 %
AA 13,28 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,56 %
20.0000 Jahre und länger 20,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,73 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,21 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/08/30 5,50 %
ARGENTINA 5% 09/01/38 5,00 %
QATAR 4.817% 14/03/49 4,82 %
ARGENTINA 4.125% 09/07/35 4,13 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 57,87 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Invesco PowerShares Capital Management LLC Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest- und variabel verzinslichen Staatsanleihen aus Schwellenländern ab.