Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF51K132
WKN A2DX8T

16,87 USD (0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 31,62 %
BB 24,26 %
AA 13,57 %
A 12,36 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,24 %
20.0000 Jahre und länger 21,89 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,99 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,74 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA 4.125% 09/07/35 1,24 %
Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/08/30 0,83 %
ARGENTINA 0.75% 09/07/30 0,76 %
ARGENTINA 5% 09/01/38 0,68 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 47,44 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Invesco PowerShares Capital Management LLC Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest- und variabel verzinslichen Staatsanleihen aus Schwellenländern ab.