Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc

ISIN IE00BF2FNF39
WKN A3EKP5

39,86 CHF (-0,03 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 19.06.2025 62 Fonds
  • 18.06.2025 117 Fonds
  • 17.06.2025 111 Fonds
  • 16.06.2025 117 Fonds
  • 13.06.2025 113 Fonds
  • 12.06.2025 113 Fonds
  • 11.06.2025 99 Fonds
  • 10.06.2025 113 Fonds
  • 09.06.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 99,95 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.375% 15/05/34 4,38 15 Mai 2034 10,07 %
US TSY N/B 4.25% 15/11/34 4,25 15 Nov 2034 9,95 %
US TSY N/B 4% 15/02/34 4,00 15 Feb 2034 9,68 %
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 4,50 15 Nov 2033 9,67 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.091,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren haben, auf USD lauten, als Investment-Grade (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein und mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.