JMS ICAV - AlphaCore One D (EUR)

ISIN IE00BF0W0P57
WKN A2JEHZ

302,16 EUR (0,57 %)

NAV vom 10.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 10.05.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom 10.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
6,51
5 Jahre
7,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 19,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager JMS Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vierteljährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittelfristig absolute Renditen. Der Fonds investiert in Aktienmärkte und handelt auf diesen, namentlich durch das Eingehen von Long-Positionen in Aktien und Anleihen sowie von Long- und Short-Positionen in börsengehandelte und/oder außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente wie z. B. Futures, Optionen und Swaps. Der Fonds kann weltweit investieren, wobei das Schwergewicht auf europäische Unternehmen gelegt wird.