PIMCO Global Investment Grade Credit M Retail HKD Inc.

ISIN IE00BF0F6B29
WKN A2DU80

9,00 HKD (-0,22 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 24.03.2025 341 Fonds
  • 21.03.2025 334 Fonds
  • 20.03.2025 342 Fonds
  • 19.03.2025 338 Fonds
  • 18.03.2025 342 Fonds
  • 17.03.2025 340 Fonds
  • 14.03.2025 342 Fonds
  • 13.03.2025 323 Fonds
  • 12.03.2025 330 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
7,68 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,62 %
Europa 8,26 %
Deutschland 7,87 %
Großbritannien 6,30 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 72,96 %
Staatsanleihen 25,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 15,82 %
Emerging Markets Anleihen 6,58 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 121,07 %
Kasse -21,07 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 99,76 %
Neue Türkische Lira 0,72 %
Brasilianischer Real 0,45 %
Indische Rupie 0,25 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 39,24 %
AAA 24,62 %
A 18,22 %
AA 10,28 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 54,31 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,51 %
20.0000 Jahre und länger 9,99 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 3,19 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 HKD
Domizil Irland
Auflagedatum 28.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.211,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Jelle Brons

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.