Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P Acc USD

ISIN IE00BDZVHT63
WKN A2JFZ4

7,37 USD (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,34 %
3 Jahre
16,71 %
5 Jahre
17,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,64
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 67,30 %
Hongkong 17,90 %
Singapur 13,30 %
Neuseeland 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 41,50 %
Grundstoffe 13,20 %
Immobilien 8,50 %
Industrie / Investitionsgüter 8,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 8,20 %
BHP Group Ltd 7,40 %
CSL LTD 4,80 %
Aia Group Ltd 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 13,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,13 %
Max: 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die der Netto-Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index entspricht. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind.