iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Acc

ISIN IE00BDZRPS94
WKN A2PV4L

12,14 EUR (-0,19 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 23.05.2024 791 Fonds
  • 22.05.2024 798 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 20.05.2024 310 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
7,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
3,65
5 Jahre
3,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,75 %
Staatsanleihen 20,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
Renten 0,02 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 99,92 %
Kasse 0,08 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 42,07 %
A 39,88 %
AA 9,84 %
AAA 6,82 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 19,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,12 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,84 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,23 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,12 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10 %
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.09.2017
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 1.441,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Darren Wills

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,09 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus der Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Dollar Bond Index widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf USD lautende Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Diese Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.