Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist

ISIN IE00BDT8V027
WKN A2JEE2

13,41 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 11.11.2025 68 Fonds
  • 10.11.2025 100 Fonds
  • 07.11.2025 101 Fonds
  • 06.11.2025 101 Fonds
  • 05.11.2025 101 Fonds
  • 04.11.2025 101 Fonds
  • 03.11.2025 101 Fonds
  • 31.10.2025 139 Fonds
  • 30.10.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
13,26 %
5 Jahre
12,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,23
3 Jahre
12,05
5 Jahre
11,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
2,01
5 Jahre
1,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD 1,75 %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD 1,48 %
AT&T INC USD 25.0000 PFD 1,30 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD 1,27 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 166,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Performance des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index. Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index beinhaltet Preference Shares (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen und ein Investment-Grade-Rating für das Länderrisiko haben.