UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail Acc.

ISIN IE00BDH6RQ67
WKN A2AKGJ

21,10 EUR (1,75 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 24.05.2024 77 Fonds
  • 21.05.2024 179 Fonds
  • 17.05.2024 191 Fonds
  • 16.05.2024 193 Fonds
  • 15.05.2024 191 Fonds
  • 14.05.2024 190 Fonds
  • 13.05.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
16,12 %
5 Jahre
20,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,17
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 22,30 %
Konsumgüter zyklisch 19,10 %
Informationstechnologie 14,60 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 6,06 %
HDFC Bank Ltd 5,46 %
LTIMindtree Ltd 5,16 %
Bajaj Finance Ltd 4,98 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.08.2016
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 962,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager UTI International (Singapore) Private Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind.