JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR H acc

ISIN IE00BDDRDY39
WKN A2JQ3G

96,33 EUR (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
9,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,36
3 Jahre
5,75
5 Jahre
5,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 42,70 %
Türkei 7,90 %
Brasilien 7,10 %
Kolumbien 6,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 64,31 %
BBB 21,74 %
A 11,64 %
AA 2,28 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KINGDOM OF BAHR 6.75% 09/20/29 (Bahrain) 1,20 %
DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32 (Dominikanische Republik) 1,10 %
OMAN GOV INTER 5.625% 01/17/28 (Oman) 1,10 %
OMAN GOV INTERN 6.75% 10/28/27 (Oman) 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 307,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Supreet Khandate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus Schuldtiteln, die von Regierungen oder regierungsnahen Entitäten von Schwellenländern ausgegeben werden und auf US-Dollar lauten und von unabhängigen Ratingagenturen (z.B. Fitch, Moodys, S&P) als Investment Grade oder niedriger eingestuft sein können.