BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR W hdg Inc

ISIN IE00BDCJZ996
WKN A2DQG2

0,77 EUR (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,58 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,58
3 Jahre
6,87
5 Jahre
7,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 47,60 %
A 28,90 %
BBB 14,40 %
AAA 6,50 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 25,90 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 21,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,60 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 19.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 459,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Thomas Casey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.