JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (acc)

ISIN IE00BD9MMF62
WKN A2JG3C

108,69 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 60 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 66 Fonds
  • 26.11.2025 66 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,35 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 23,70 %
Großbritannien 17,10 %
USA 14,60 %
Luxemburg 13,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,90 %
Geldmarktfonds 25,60 %
Geldmarkt/Kasse 14,20 %
Pfandbriefe 4,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DNB BANK ASA V/R 09/21/27/EUR/ (Norwegen) 1,70 %
DANSKE BANK V/R 01/12/27/EUR/ (Dänemark) 1,40 %
WESTPAC S 1.099% 03/24/26/EUR/ (Neuseeland) 1,30 %
HSBC HOLDING V/R 06/15/27/EUR/ (Großbritannien) 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.828,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Rustam Muradov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an.