iShares Emerg. Mkts Local Govern. Bd Index (IE) Flex EUR Acc

ISIN IE00BD9H4D36
WKN A2PBAC

10,50 EUR (0,07 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 20.06.2024 255 Fonds
  • 18.06.2024 259 Fonds
  • 17.06.2024 203 Fonds
  • 14.06.2024 279 Fonds
  • 13.06.2024 278 Fonds
  • 12.06.2024 277 Fonds
  • 11.06.2024 279 Fonds
  • 10.06.2024 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
5,85 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,26 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
gemischt 0,27 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Divers 99,53 %
Kasse 0,47 %
Stand: 31.07.2023

Rating

BBB 43,67 %
A 29,56 %
BB 18,41 %
AA 6,16 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,17 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,05 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,31 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 13,24 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 2,50 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,83 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,68 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,55 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.05.2018
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 1.046,51 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus auf Lokalwährung lautenden fest verzinslichen Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können über Investment-Grade-Status verfügen, mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen.