iShares Emerg. Mkts Local Govern. Bd Index (IE) Flex EUR Acc

ISIN IE00BD9H4D36
WKN A2PBAC

11,52 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 99,55 %
Kasse 0,45 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 44,91 %
A 29,67 %
BB 17,71 %
AA 5,74 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,11 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,87 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,17 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,47 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,31 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,29 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,23 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.05.2018
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 1.324,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus auf Lokalwährung lautenden fest verzinslichen Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können über Investment-Grade-Status verfügen, mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen.