H2O Multi Aggregate Fund R EUR (Hedged)

ISIN IE00BD8RFQ49
WKN A2DVLW

130,76 EUR (-0,17 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 11.06.2024 784 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds
  • 07.06.2024 799 Fonds
  • 06.06.2024 794 Fonds
  • 05.06.2024 790 Fonds
  • 04.06.2024 797 Fonds
  • 30.05.2024 726 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
10,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
9,68
5 Jahre
8,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 237,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten.