Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc

ISIN IE00BD85PC43
WKN A2JNHZ

10,17 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,78 %
3 Jahre
1,53 %
5 Jahre
2,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 71,00 %
A 21,10 %
AA 5,50 %
BB 1,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 122,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert in Unternehmens- und staatliche Anleihen weltweit, sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern (maximal 20%). Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden, von Investment Grade bis hin zu High Yield. Investitionen erfolgen in auf US-Dollar lautende Vermögenswerte oder in nicht auf US-Dollar lautende Vermögenswerte, die überwiegend in US-Dollar abgesichert sind.