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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

ISIN IE00BD6FTQ80
WKN A2AUD2

#Rohstofffonds gemischt Welt #Invesco Investment Management Limited

33,75 USD (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,57 %
3 Jahre
12,55 %
5 Jahre
14,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,42
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,04
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,29
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,94
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Commodities Exchange Centre (CEC) Gold ECF 16,07 %
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude EEF 9,32 %
NYMEX New York Mercantile Exchange LSCO (WTI) EEF 7,29 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas EEF 6,53 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.01.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 3.530,26 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
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All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Netto-Performance des Bloomberg Commodity Index abzubilden. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps. Der Index bietet ein breites Engagement in 24 Rohstoffen aus 6 Gruppen (Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Lebendvieh und weiche Rohstoffe).