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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

ISIN IE00BD6FTQ80
WKN A2AUD2

#Rohstofffonds gemischt Welt #Invesco Investment Management Limited

26,78 USD (0,39 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 163 Fonds
  • 27.11.2025 56 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
13,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,37
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Energie 26,60 %
Gold / Edelmetalle 23,20 %
Getreide 22,10 %
Industriemetalle 14,80 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity 17,65 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Ele 8,00 %
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Ener 6,59 %
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Electronic Commodity Fut 5,91 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.01.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 2.698,52 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
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All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Netto-Performance des Bloomberg Commodity Index abzubilden. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps. Der Index bietet ein breites Engagement in 24 Rohstoffen aus 6 Gruppen (Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Lebendvieh und weiche Rohstoffe).