FTGF ClearBridge Infrastructure Value PR EUR ACC

ISIN IE00BD4GV124
WKN A2AP7K

24,01 EUR (0,80 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 18.04.2024 187 Fonds
  • 17.04.2024 187 Fonds
  • 16.04.2024 188 Fonds
  • 15.04.2024 176 Fonds
  • 12.04.2024 188 Fonds
  • 11.04.2024 178 Fonds
  • 10.04.2024 186 Fonds
  • 09.04.2024 185 Fonds
  • 08.04.2024 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,00 %
3 Jahre
12,61 %
5 Jahre
14,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,46 %
Welt 12,01 %
Großbritannien 8,41 %
Frankreich 7,05 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 36,55 %
Bahn / Straßen / Fracht 28,53 %
Wasserversorger 8,41 %
Energie 6,66 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CSX Corp 5,60 %
Severn Trent Plc 5,10 %
PG&E Corp 4,77 %
Getlink Se 4,25 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.12.2016
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 822,92 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, stabiler Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Er investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen.