FTGF ClearBridge Infrastructure Value A EUR DIS (A)

ISIN IE00BD4GTR49
WKN A2AP7C

10,62 EUR (0,09 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 12.12.2024 201 Fonds
  • 11.12.2024 133 Fonds
  • 03.12.2024 201 Fonds
  • 02.12.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,02 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,44 %
Kanada 13,55 %
Großbritannien 7,80 %
Spanien 7,79 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 50,16 %
Bahn / Straßen / Fracht 16,23 %
Energie 9,33 %
Wasserversorger 7,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENTERGY CORP 5,91 %
PG&E Corp 5,13 %
Severn Trent Plc 4,79 %
NextEra Energy Inc 4,42 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 09.12.2016
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 689,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, stabiler Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Er investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen.