iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BCRY6557
WKN A1W375

100,94 EUR (0,00 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 07.07.2025 123 Fonds
  • 04.07.2025 136 Fonds
  • 03.07.2025 127 Fonds
  • 02.07.2025 133 Fonds
  • 01.07.2025 136 Fonds
  • 30.06.2025 134 Fonds
  • 27.06.2025 93 Fonds
  • 26.06.2025 119 Fonds
  • 25.06.2025 93 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,48 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
0,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,09
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,91

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 101,13 %
Geldmarkt/Kasse -1,13 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Divers 1,13 %
Kasse -1,13 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 48,35 %
BBB 41,10 %
AA 11,32 %
AAA 0,35 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 87,23 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 8,79 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 5,10 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,54 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 4.092,65 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.