iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BCRY6557
WKN A1W375

101,16 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,60 %
10 Jahre
0,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,65 %
Geldmarkt/Kasse 2,35 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 48,97 %
BBB 35,85 %
AA 12,44 %
Kasse 2,35 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 80,61 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,80 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 2,24 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,56 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 6.133,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.