90,98 EUR (0,15 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 473 Fonds
  • 24.03.2025 425 Fonds
  • 21.03.2025 452 Fonds
  • 20.03.2025 473 Fonds
  • 19.03.2025 460 Fonds
  • 18.03.2025 473 Fonds
  • 14.03.2025 473 Fonds
  • 13.03.2025 406 Fonds
  • 12.03.2025 457 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 473 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 71,80 %
Europa 24,00 %
Kasse 2,70 %
Welt 1,50 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 21,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Energie 9,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LifePoint Health 2,10 %
Charter Communications Inc. 1,48 %
Citrix 1,47 %
EchoStar 1,46 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,89 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 15.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.116,04 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Christopher Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes.