176,21 USD (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
3,99 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,70 %
Europa 27,00 %
Welt 1,70 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 22,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.347,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Christopher Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes.