Nomura Funds Ireland - Asia Ex Japan High Conviction I USD

ISIN IE00BBT37X86
WKN A1XA3M

395,06 USD (-0,47 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,90 %
3 Jahre
20,26 %
5 Jahre
20,43 %
10 Jahre
19,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
5,79
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 33,82 %
Taiwan 23,40 %
Indien 17,89 %
Südkorea 17,20 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,30 %
Finanzen 17,83 %
Konsumgüter zyklisch 17,48 %
Telekommunikationsdienstleister 9,52 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 10,47 %
Tencent Holdings 9,52 %
Samsung Electronics 5,61 %
Alibaba Group 5,37 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 149,45 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Vipin Kapoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,41 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in Ländern Asiens mit Ausnahme von Japan zu erreichen.