Nomura Funds Ireland - Asia Ex Japan High Conviction A EUR

ISIN IE00BBT37V62
WKN A113PC

127,73 EUR (-3,91 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,92 %
3 Jahre
20,39 %
5 Jahre
19,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,43
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,60
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 33,82 %
Taiwan 23,40 %
Indien 17,89 %
Südkorea 17,20 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,30 %
Finanzen 17,83 %
Konsumgüter zyklisch 17,48 %
Telekommunikationsdienstleister 9,52 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 10,47 %
Tencent Holdings 9,52 %
Samsung Electronics 5,61 %
Alibaba Group 5,37 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 149,45 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Vipin Kapoor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,22 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in Ländern Asiens mit Ausnahme von Japan zu erreichen.