136,93 USD (-0,03 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 19.04.2024 61 Fonds
  • 18.04.2024 174 Fonds
  • 17.04.2024 190 Fonds
  • 16.04.2024 188 Fonds
  • 15.04.2024 188 Fonds
  • 12.04.2024 173 Fonds
  • 11.04.2024 177 Fonds
  • 10.04.2024 187 Fonds
  • 09.04.2024 192 Fonds
  • 08.04.2024 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
11,91 %
10 Jahre
9,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
2,22
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,56

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 31,40 %
Mexiko 5,00 %
Kolumbien 4,70 %
Brasilien 4,60 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 30,20 %
Technologie 12,00 %
Öl / Gas 11,40 %
Konsumgüter 9,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 84,10 %
Euro 12,40 %
Divers 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 54,50 %
BB 27,10 %
B 14,80 %
Kasse 3,60 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,80 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 267,99 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Rodica Glavan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.