155,92 USD (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 98 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
8,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,72
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 31,20 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,20 %
Saudi-Arabien 5,30 %
Türkei 5,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 31,20 %
Technologie 10,30 %
Öl / Gas 9,50 %
Industrie / Investitionsgüter 8,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 87,70 %
Euro 10,30 %
Divers 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 44,30 %
BB 34,50 %
B 16,70 %
CCC 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 255,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Herrington

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.