139,27 USD (-0,09 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 12.02.2025 463 Fonds
  • 11.02.2025 454 Fonds
  • 10.02.2025 456 Fonds
  • 07.02.2025 469 Fonds
  • 06.02.2025 461 Fonds
  • 05.02.2025 467 Fonds
  • 04.02.2025 472 Fonds
  • 03.02.2025 410 Fonds
  • 31.01.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
9,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,89
5 Jahre
2,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,00 %
Großbritannien 6,16 %
Kanada 5,69 %
Kasse 5,37 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 94,63 %
Geldmarkt/Kasse 5,37 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 33,88 %
Finanzen 19,48 %
Energie 14,44 %
Divers 8,33 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 81,34 %
Euro 16,90 %
Britisches Pfund Sterling 1,76 %
Stand: 30.06.2024

Rating

B 48,19 %
BB 27,42 %
BBB 11,65 %
Divers 6,30 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 26,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Hauptziel des Fonds besteht darin, hohe Ertragsniveaus zu bieten. Er strebt auch einen Wertzuwachs des Fonds an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in niedriger bewertete Unternehmensanleihen aus aller Welt einschließlich Schwellenländern. Solche Anlagen können direkt (mindestens 70%) in solche Aktien oder indirekt über Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) erfolgen.