147,57 USD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,10 %
Kasse 9,17 %
Welt 6,08 %
Großbritannien 4,03 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 87,49 %
Geldmarkt/Kasse 9,17 %
gemischt 3,34 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 82,48 %
Euro 15,79 %
Britisches Pfund Sterling 1,73 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 45,00 %
B 30,10 %
Divers 9,21 %
BBB 8,12 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 51,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Bill Zox

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Hauptziel des Fonds besteht darin, hohe Ertragsniveaus zu bieten. Er strebt auch einen Wertzuwachs des Fonds an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in niedriger bewertete Unternehmensanleihen aus aller Welt einschließlich Schwellenländern. Solche Anlagen können direkt (mindestens 70%) in solche Aktien oder indirekt über Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) erfolgen.